周四（北京时间 10 月 23 日）亚市早盘，现货黄金维持在 4127 美元 / 盎司附近交投。前一交易日金价小幅收涨，主要受美债收益率回落支撑，市场资金普遍观望，静待下周美联储 FOMC 会议指引；美原油现报 98 美元 / 桶附近，周三盘中再度冲上 100 美元关口，俄乌谈判重启预期、美国原油库存下滑以及美伊对话陷入僵局，多空因素持续拉扯油价走势。
美股：AI 芯片股领涨，板块分化明显
美股周三收盘走高，三大指数悉数收红。道琼斯指数上涨 0.69%，报 52856.09 点；标普 500 上涨 0.58%，报 7757.17 点；纳斯达克指数表现最强，收涨 1.05% 至 26702.86 点。
盘面上 AI 与芯片板块成为行情主线：特斯拉收盘上涨 3.4%、盘后续涨 1.6%；Meta 盘后走高 3%；SpaceX 在实现上市后首次盈利，股价大涨 7.8%；超微计算机上调营收与利润率预期，单日大涨 9.6%。受此带动，标普 500 信息技术指数上涨 1.6%，费城半导体指数上涨 2%，一定程度缓和了市场对 AI 投入回报不及预期的担忧。
不过板块内部分化突出，通信服务板块走弱，全天下跌 1.3%。AT&T 业绩虽超预期，但股价仍大跌 6.5%，Netflix、Alphabet 分别下跌 5.3%、1.6%，拖累大盘上行空间。
黄金：美债收益率走低托底金价，短期震荡偏空
现货黄金周三收涨 0.39%，收盘报 4141.10 美元 / 盎司。美债收益率下行降低了无息黄金的持有机会成本，推动金价反弹，市场焦点集中在 10 月 27-28 日的 FOMC 会议以及下周美国 PCE 通胀数据。
Zaner Metals 策略师 Peter Grant 分析，市场主流预期为美联储年内还有一次 25 个基点加息，大概率落在 12 月，10 月加息概率已经显著回落，金价短期或将维持区间震荡，中期趋势仍偏下行。CME FedWatch 工具显示，12 月加息概率达到 88%，受访经济学家几乎一致判断，美联储本月将维持利率不变，加息窗口指向 12 月。
原油：WTI 冲高回落，地缘与供应预期反复
国际油价周三走势分化，美原油（WTI）收跌 0.48%，报 97.71 美元 / 桶，盘中一度突破 100 美元；布伦特原油收涨 0.58%，报 109.71 美元 / 桶。
消息层面，克里姆林宫释放信号，普京同意最早在下月重启由美方斡旋的俄乌和平谈判。BOK Financial 分析师 Dennis Kissler 表示，谈判进展是油价潜在利空，一旦达成和平协议，持续紧张的全球柴油供给有望缓解，而柴油紧缺正是近期推升油价的核心动力。
中东局势依旧暗流涌动。伊朗高层表态，在美国持续封锁施压之下，双方难以开展有效对话，伊朗已做好自卫准备；航运数据服务商 Kpler 统计，近两周海湾区域已发生至少 18 起船舶袭击，袭击范围从霍尔木兹海峡向外扩散至阿曼湾，威胁原油装船与海上转运，胡塞武装此前宣布袭击沙特多处油气设施与机场。
供应端，美国能源部计划释放近三分之一取暖油战略储备（约 330 万桶），以此平抑柴油短缺带来的油价上涨。EIA 库存数据显示，上周美国原油库存减少 306 万桶，降幅远超市场预期的 82 万桶；但馏分油（柴油、取暖油）库存意外增加 168 万桶，和市场预期的下降 116 万桶形成反差。
汇市：美元持稳等待美联储信号，非美货币走势不一
美元指数周三在 101.69 附近窄幅震荡。交易员一边评估油价反弹带来的通胀反弹风险，一边等待美联储政策表态。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 认为，在 FOMC 会议落地前，市场缺少明确主线，美伊冲突升级让市场担心高油价再度推升通胀、改变美联储加息节奏，不过目前市场定价下周加息概率很低，主流预期仍为 12 月加息，美联储官员沃什也大概率不会释放明确政策信号。
市场同时开始重新审视 AI 行情持续性。尽管 9 月美国通胀加速走高，但 AI 热潮持续吸引资金流入美国，支撑经济与通胀预期，给美元带来中长期支撑。加拿大帝国商业银行分析师 Noah Buffam 指出，本轮美国经济增长很大程度依托 AI 交易，也让美国通胀持续高于目标，对本国经济的影响显著大于其他经济体。
其他主要货币方面：欧元兑美元小幅收跌，报 1.1231，法国国内抗议活动叠加财政压力压制欧元，法国 10 年期国债收益率升至 24 年新高；澳元兑美元上涨 0.36%，收于 0.7027，创下近一个月高点，澳洲联储副主席警示通胀前景明显恶化；英镑兑美元上涨 0.1% 至 1.3392，英国通胀超预期升温，抬升英国央行 11 月加息预期，英镑兑欧元创下 17 个月新高；美元兑日元微跌至 158.13，日本央行副行长表态，核心通胀已经接近 2% 目标，日本货币政策仍存在加息空间。
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