今日QDII基金净值一览（2026年11月6日）

   截至今日开盘前，QDII基金最新披露净值以11月4日为主，投向香港市场的部分产品已更新至11月5日。与前几个交易日整体承压的态势相反，11月4日QDII净值普遍录得明显回升，QDII基金指数单日反弹1.45%。

   从指数层面看，QDII基金指数（701017）11月4日收报1644.91点，单日大涨23.50点、涨幅1.45%，一举收复此前连续三个交易日的跌幅——10月30日该指数下跌1.15%、10月29日下跌0.94%、11月3日微跌0.07%，最低回落至1621.41点。本轮反弹的核心驱动是11月4日海外资产全面走强：美股道琼斯指数大涨3.03%、纳斯达克涨1.44%，港股恒生指数涨1.67%、恒生科技涨1.77%，现货黄金大涨3.31%至4060美元，风险偏好与流动性环境同步改善。

   从代表性产品看，投向港股的华夏恒生ETF联接A（人民币，000071）表现最为亮眼：11月4日单位净值升至1.4095，11月5日进一步跳升至1.4593，单日涨幅约3.53%，近一月收益率由-2.86%一举转为+0.57%实现正收益，成立以来累计收益达45.93%。这一跃升直接受益于港股连续两个交易日的强势——11月5日恒生指数再涨3.67%至24796.98点，恒生科技指数暴涨5.55%至4154.29点。

   投向美股的广发纳指100ETF联接系列，11月4日各份额净值均实现修复：A类（人民币，270042）7.7714、C类（006479）7.6329、F类（021778）7.7412、美元A类（000055）1.1568。但从更长周期看，各份额近一月仍下跌约6.7%—7.0%，10月下旬以来美股科技板块的深度调整尚未完全收复；A类成立以来累计收益仍高达846.21%，长期复利效应突出。

   黄金主题类产品同步改善：易方达黄金主题（LOF）A类人民币份额（161116）11月4日单位净值为1.4868、近一月跌幅收窄至-2.54%；易方达黄金ETF（159934）净值为8.5759、近一月-4.86%。金价自低位反弹正在逐步修复净值，11月4日现货黄金单日大涨3.31%，11月5日再涨0.71%至4089.12美元/盎司。

   需要特别提示的是，11月5日海外市场再度反转。美股三大指数全线暴跌：道琼斯指数跌3.44%、标普500跌4.36%、纳斯达克重挫5.52%，触发因素包括中期选举政策预期扰动、美联储加息担忧未退以及市场对AI高估值与资本开支转化率的避险情绪重新发酵；美债收益率止跌企稳，10年期报4.834%，美元指数回升至101.58。这意味着下一条净值披露日（11月5日）美股类QDII大概率显著回撤，尤其纳指相关产品压力最大。相反，港股类产品因当日恒指大涨3.67%将继续受益，黄金主题类因金价再涨0.71%有望延续修复，油气类则受益于WTI反弹2.72%至90.52美元而小幅改善。

   投资层面需注意三点：一是净值滞后性，QDII按T+1甚至T+2披露，人民币份额还叠加汇率折算，当日看到的净值往往对应前一交易日的海外表现；二是结构分化，当前呈现"港股强、美股弱、黄金修复、油气反弹"的清晰格局，不宜按单一指数判断全部产品；三是今晚21:30美国10月非农就业数据将决定美股与美债走向，若数据强劲则美股类QDII的下行压力延续，若疲弱则有望迎来修复窗口。此外，跨境额度、场内溢价率与汇率波动均可能放大实际收益与净值的偏离。

   （亚汇网编辑：章天）

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