今日QDII基金净值一览（2026年11月5日）

   截至今日开盘前，QDII基金最新披露净值主要集中在11月3日，部分投向香港市场的产品已更新至11月4日，整体呈现“权益类抗跌、混合型偏弱、资源类承压”的格局。

   从指数层面看，QDII基金指数（701017）11月3日收报1621.41点，小幅下跌0.07%；此前10月30日报1625.92点、跌1.15%，10月29日报1644.84点、跌0.94%，呈现连续回落态势。分类别看，QDII股票型基金指数（701022）11月3日收于2395.54点，逆势上涨0.16%，是三类中唯一收红者；QDII混合型基金指数（701023）收报1601.89点，下跌0.60%，受债券与多元资产拖累表现最弱。股票型子指数抗跌，说明权益类QDII在海外风险偏好回暖中已率先企稳。

   从代表性产品看，投向港股的华夏沪港通恒生ETF联接A（000948）11月4日单位净值为1.3285，单日上涨1.70%，主要受益于当日港股走强——恒生指数涨1.67%至23919.50点、恒生科技指数涨1.77%至3936.02点。该产品近一月净值下跌3.11%、近三月跌7.60%、近六月跌8.05%、近一年跌11.84%，但成立以来累计增长32.85%，长期仍保持正收益。

   投向美股的广发纳指100ETF联接A（270042）11月3日单位净值7.6982，C类（006479）为7.5611；两类份额近一月分别下跌7.86%和7.87%、近三月跌3.57%和3.61%，反映10月下旬以来美股科技板块的深度调整，但A类成立以来累计收益高达837.29%，长期复利效应显著。

   黄金主题类方面，易方达黄金主题（LOF）C类人民币份额（007976）11月3日单位净值1.4324，近一月跌5.85%、近六月跌16.97%；A类美元份额（007977）净值0.2139、C类美元份额（007978）净值0.2133，近一月跌幅均在5.5%—5.6%区间。金价前期回调是净值走弱主因，但11月4日现货黄金大涨3.31%至4060.13美元/盎司、COMEX白银暴涨5.17%至52.33美元，后续净值修复动能较强。

   此外，二级市场交易的中概互联网ETF易方达（513050）11月4日收盘价0.975元、基金规模352.63亿元，作为跨境中概资产的重要配置工具，其净值同样受港股与中概股情绪带动。

   从市场背景看，11月4日海外资产全面转暖为QDII净值修复提供了充足动能：美股道指涨3.03%、标普500涨1.58%、纳指涨1.44%，苹果、微软、谷歌、亚马逊单日市值合计增加超1万亿美元；港股恒指与恒生科技同步走强；贵金属大幅反弹；但原油遭遇暴跌，WTI跌8.29%至88.12美元/桶，油气类QDII面临明显回撤。驱动核心是美国中期选举后美元全面走弱、美债收益率全线下挫（10年期降至4.884%），叠加ADP就业超预期，流动性与风险偏好同步改善。

   需要注意三点：一是净值滞后性，QDII按T+1甚至T+2披露，且人民币份额还叠加汇率折算，当日净值往往对应前一交易日海外表现，不宜据单日净值追涨杀跌；二是结构分化，权益类（纳指、港股、中概）修复弹性最大，黄金主题类受益金价反弹，油气类短期承压；三是明日美国非农数据为关键变量，若数据强劲推升利率预期，权益类QDII的修复行情可能受阻，同时需关注跨境额度与场内溢价风险。

   （亚汇网编辑：章天）

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