2026年11月9日操盘必读：影响外汇市场的利好与利空消息集锦

   上周五非农“爆表”把美元推回102上方，加息定价升至约77%，本周进入“CPI决战周”。今日亚欧盘以高位整理为主，真正的方向选择在明天21:30。

  

   一、美元：利好占优，但已近阻力

  

   利好：

  

   1.非农全面超预期——10月新增就业16.5万人（预期6.5万，约高出5个标准差），失业率降至4.1%，时薪环比+0.4%、同比+3.1%，8月、9月合计上修8.4万。

  

   2.加息定价抬升——CMEFedWatch显示12月加息概率由约68%升至约77%；10年期美债收益率上行逾6个基点至4.898%，利差优势扩大。

  

   3.美元指数技术突破——11月6日单日涨0.74%收于102.298，收出带长下影周阳线，全周涨约0.55%，短线上行动能仍在。

  

   4.机构背书——高盛预计美联储12月再加息25个基点、降息窗口推迟至2027年下半年至2028年初；ING预计美元指数可缓慢上行至102.85。

  

   利空：

  

   1.经济景气边际转弱——11月密歇根消费者信心初值仅51，10月ISM非制造业54.5创三个月新低，服务业PMI终值56.1远不及预期57.9。

  

   2.油价暴跌缓解通胀——上周WTI、布伦特分别跌约13.2%、13.8%，若10月CPI走弱，加息交易将快速降温。

  

   3.中期选举后的政策不确定性——民主党重掌参众两院，财政扩张受限、AI监管预期升温，中期对美元信用构成隐忧。

  

   4.已近年内高点——102.5—103为密集阻力区，追多性价比下降，数据不及预期易触发获利了结。

  

   二、欧元：利空压制更强

  

   利好：10月CPI升至4.0%（能源同比+20.8%、核心2.5%），创2023年9月以来最高；欧央行管委诺特警告通胀黏性，12月加息预期升温，隔夜指数掉期已计入约22个基点紧缩。

  

   利空：10月综合PMI终值51.7、创四个月新低，制造业持续低迷；上周五欧元跌0.71%至1.1140，日图失守MA20（约1.1190），均线转为压制；美元强势主导方向。

  

   三、英镑：加息落地，利好出尽

  

   利好：英央行11月5日以8:1加息25个基点至4.00%，为2023年8月以来首次；行长贝利称“今天加息不会是最后一次”，暗示12月继续收紧，并预计通胀2027年中升至约5%。

  

   利空：加息幅度与路径偏“鸽”，曼恩主张的50个基点点位未获通过；英国9月CPI已升至3.5%，2年期国债收益率升至4.790%、10年期5.170%，市场担忧更陡紧缩拖累经济；上周五英镑跌0.73%至1.3351，连续三根阴线，MA20（约1.3420）转阻力。

  

   四、日元：利差支撑与干预风险并存

  

   利好（对日元）：日本央行10月会议虽维持1.25%，但明确释放进一步加息信号，11月10日将公布会议审议委员意见摘要，若措辞偏鹰将压制美元/日元；159.10—159.60为强阻力、160是口头干预高发区。

  

   利空（对日元）：美日利差仍显著有利于美元，美元/日元上周五涨0.51%至158.49，日图多头排列完好；油价回落、避险需求降温削弱日元买需。

  

   五、商品货币：双重压制

  

   澳元：利好是澳洲联储11月3日加息25个基点至4.85%、创2008年末以来最高、年内第五次；利空是油价上周暴跌约13%拖累商品货币、美元重返102上方，上周五澳元跌0.92%至0.6866，为表现最差的主要货币。

  

   加元：利好是油价虽跌但迪拜原油今日结算逆涨3.00%至97.17美元、中东现货升水走阔；利空是美元/加元上周五涨0.79%至1.4132，加元随风险偏好走弱而承压。

  

   （亚汇网编辑：章天）

  

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