今日外汇交易必读：美元维持偏强等待美国CPI 澳洲联储决议成为今日焦点

   周二亚盘，美元指数维持高位震荡。美元指数周一下跌0.15%，收报101.79，稍早一度跌至101.42，为9月30日以来最低，最近市场对企业在新兴AI技术领域投入巨资的担忧日益加剧，拖累股市并推动避险买盘支撑美元。纽约BannockburnCapitalMarkets首席市场策略师MarcChandler表示，总体而言市场有韧性，油价方面12月交割的美国原油期货上周五测试105美元，现已跌到100美元以下，上周末一切看起来都很糟糕，而周末回来后大家算是集体松了一口气。

   主要货币走势分析

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于101.730附近，市场交投谨慎，等待晚间美国CPI数据指引方向。此前PCE通胀高于预期，叠加美联储官员偏鹰讲话，市场上调12月加息概率，美债收益率维持高位，给美元带来支撑。美国就业、消费数据韧性较强，经济相对非美经济体优势明显。但多头存在观望情绪，若CPI继续超预期，美元有望再度走强；通胀回落则容易触发获利了结，短线波动将明显放大，交易需要留意数据带来的跳盘风险。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1194附近，预计日内震荡偏弱可能性比较大。欧元区经济复苏乏力，德国制造业持续低迷，制约欧央行收紧空间。虽然油价抬升带来能源通胀风险，但欧央行保持观望，政策偏向数据依赖。美联储鹰派预期推升美债收益率，美欧利差持续走阔，持续压制欧元。短期反弹多为空头回补，持续性不强，行情高度依赖晚间美国CPI。若通胀超预期，欧元将进一步下探；通胀降温，欧元才有修复机会，短线波动风险偏高。日图价格运行于20日均线下方，均线压制明显，暂时看弱势震荡。4小时空头占优，反弹多为技术性修复。激进者可等待反弹至1.1110附近试空，紧设止损，观察1.1080支撑能否企稳再评估反手机会。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3412附近，预计日内区间震荡运行。英国通胀仍存粘性，油价上行推升物价压力，英国央行暂不急于降息，给英镑一定支撑。但英国经济复苏乏力，消费与制造业景气偏弱，内生增长动力不足，限制英镑反弹空间。当前行情高度依附美元走势，美联储鹰派预期压制英镑上行。市场静待晚间美国CPI数据指引，若通胀超预期、美元走强，英镑承压下行；通胀降温，英镑才有修复机会，短线波动风险较大。日图价格在均线中枢来回震荡，4小时指标中性，多空均衡。区间思路对待，反弹至1.3260附近试空，回踩1.3140企稳再考虑短多，重点留意英国经济数据冲击。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于157.867附近，预计日内高位震荡，警惕干预风险。美日货币政策分化主导行情，美联储偏鹰预期推高美债收益率，美日利差维持高位，套息交易持续支撑美日多头。日本央行维持渐进加息节奏，收紧力度有限，日元内生买盘不足。但日本财务省持续释放口头干预信号，抑制多头追高情绪。市场静待晚间美国CPI，通胀超预期将进一步拉大利差，提振美日；通胀回落则利于日元修复，高位随时存在干预引发的快速回撤风险。日图维持高位，RSI接近超买，4小时反复拉锯。严禁追高，干预黑天鹅随时可能引发闪崩，突破159.00多头打开，跌破157.50转弱。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7001附近，预计日内震荡为主，聚焦澳洲联储决议。市场静待澳洲联储利率决议。市场普遍预期本次加息25基点，通胀粘性给澳联储保留收紧空间，短期给澳元带来支撑。但美联储鹰派预期推升美债收益率，美澳利差走阔叠加铁矿石价格偏弱，压制澳元反弹高度。澳洲国内消费、就业数据偏弱，限制持续走强动力。行情同时等待晚间美国CPI，若通胀超预期，美元走强将拖累澳元；若决议释放偏鸽信号，澳元容易冲高回落，短线波动风险较高。日图价格运行于20日均线下方，多头动力不足。重点跟踪今日澳洲联储决议结果及声明措辞，若如期加息且措辞偏鹰，澳元有望短线走强；若表态偏鸽，澳元冲高回落。反弹至0.7050附近可考虑试空，回踩0.6990企稳再评估短多。

   外汇市场消息汇总

   1、美国方面

   昨日多位美联储官员集中讲话，整体基调偏鹰，强调通胀回落不及目标、能源价格上涨带来通胀传导风险，不关闭12月加息窗口，但内部保留观望分歧。市场正在消化上周PCE通胀超预期的冲击，CME工具显示12月加息概率维持在70%附近。美债长端收益率高位运行，美元指数获得支撑。今日市场焦点集中在即将公布的美国10月CPI通胀数据，这是决定美联储年末政策走向的核心指标，若通胀继续高于预期，加息预期将进一步升温，美元走强，非美货币、贵金属承压；若通胀明显回落，加息预期降温，美元将迎来回调，非美货币和黄金有望修复。同时关注美联储官员后续讲话、美国就业数据验证经济韧性。

   2、欧洲方面

   欧央行维持利率不变，政策表态偏谨慎，虽然油价走高带来能源通胀隐患，但欧元区经济基本面偏弱，德国制造业持续低迷，内需修复乏力，法国财政赤字风险持续扰动市场。欧央行官员延续观望论调，优先等待后续数据，不会轻易跟随美联储加息，美欧利差持续走阔，压制欧元反弹空间。今日关注欧元区经济数据，若数据走弱，将进一步打压欧元多头；若能源通胀大幅抬升，欧央行收紧预期升温，欧元或迎来阶段性修复机会。

   3、澳大利亚方面

   今日澳洲联储公布利率决议，市场普遍预期加息25个基点。若如期加息，短期或给澳元带来提振，但澳元能否持续走强，还要看决议声明措辞对后续政策路径的指引，以及大宗商品、铁矿石价格表现。若澳联储表态偏鸽、暗示加息周期接近尾声，澳元可能出现冲高回落。同时澳洲国内经济景气偏弱、消费走软，限制澳元上行动能，行情同时受美元强弱主导。

   机构观点

   1、大华银行

   美联储紧缩预期未降温，美元维持偏强，欧元兑美元弱势难改，反弹至阻力区间适合逢高试空，重点关注今晚美国CPI数据，若通胀超预期，欧元将进一步下探。

   2、高盛策略团队

   美元兑日元在美日利差支撑下维持高位，但干预风险显著上升，不建议高位追多，日本当局随时可能口头或实质干预，事件会带来瞬间大幅回撤，等待回调后再评估机会。

   3、西太平洋银行

   今日澳洲联储决议是澳元短线风向标，若如期加息并释放偏鹰信号，澳元或短线反弹，但需注意美元偏强压制，反弹持续性存疑，重点关注决议后澳元冲高后的回落风险。

   4、道明证券

   英镑缺乏独立驱动，完全取决于美元与英国经济数据。今晚美国CPI数据是全场核心，若通胀超预期，美元走强压制非美；建议在数据窗口降低杠杆、严格止损，警惕干预与油价异动带来的跳盘风险。

   （亚汇网编辑：章天）

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