今日外汇交易必读：美联储鹰派余波延续 美元高位偏强 市场聚焦PCE通胀指引

   周四亚盘，美元指数高位震荡偏强。美元指数周三下跌0.24%，收报102.22，美联储公布符合市场预期的利率决议，将借贷成本调整推迟至下周美国中期选举后并等待更多通胀数据，决议公布后美元即时反应温和，但在主席沃什新闻发布会发言后开始走弱。

   主要货币走势分析

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于102.273附近，美联储决议维持利率不变，但整体表态偏鹰，保留12月加息选项，油价带来的能源通胀风险持续受到官员重视，美国经济与就业数据韧性较强，支撑高利率维持更长时间。美债长端收益率维持高位，美欧、美日利差优势支撑美元吸引力。市场聚焦晚间核心PCE通胀数据，数据若偏强将进一步推升美元，回落则会引发获利了结。技术面美元站稳短期均线上方，短线多头占优，但高位追涨风险较大。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1138附近，预计日内震荡偏弱可能性比较大。美联储偏鹰表态推升美债收益率，美欧利差走阔持续压制欧元。欧元区制造业景气低迷，德国经济复苏乏力，法国财政赤字风险扰动市场，基本面偏弱。油价抬升带来通胀隐患，仅延后欧央行降息预期，难以支撑加息。日图价格运行于20日均线下方，均线压制明显，暂时看弱势震荡。4小时空头占优，反弹多为技术性修复。激进者可等待反弹至1.1180附近试空，紧设止损，观察1.1110支撑能否企稳再评估反手机会。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3308附近，预计日内区间震荡运行。英国9月CPI回升至3.5%，油价助推能源通胀，市场推迟英央行降息预期，给英镑提供阶段性支撑。但英国经济复苏乏力，消费与景气数据偏弱，缺乏独立走强动力，走势被动跟随美元。叠加英国财政预算带来不确定性，多头进攻意愿不强。日图价格在均线中枢来回震荡，4小时指标中性，多空均衡。区间思路对待，反弹至1.3280附近试空，回踩1.3140企稳再考虑短多，重点留意英国预算声明冲击。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于158.039附近，预计日内高位震荡，警惕干预风险。美联储偏鹰表态推升美债收益率，美日利差维持高位，套息交易持续支撑汇价。日本央行加息节奏保守，难以快速收窄利差，日元基本面偏弱。但日本财务省持续口头警示日元过快贬值，干预预期高悬，压制多头追高热情。日图维持高位，RSI逼近超买，4小时反复拉锯。严禁追高，干预黑天鹅随时可能引发闪崩，突破159.20多头打开，跌破157.30转弱。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7050附近，预计日内震荡偏弱可能性比较大。澳元属于商品货币，铁矿石价格带来一定底部支撑，但美债收益率走高扩大美澳利差，持续压制汇价。澳洲就业、零售数据走弱，市场基本排除澳联储后续加息可能，缺少本土政策利多。日图价格运行于20日均线下方，均线压制明显，4小时指标偏弱，反弹以技术性修复为主。激进者可等待反弹至0.7010附近试空，紧设止损，回踩0.6950支撑企稳再评估短多机会。

   外汇市场消息汇总

   1、美国方面

   美联储偏鹰决议余波延续，核心逻辑是油价高位推升通胀、12月保留加息选项。鲍威尔明确表示通胀回落不及目标，能源价格上涨是主要上行风险，拒绝给市场宽松预期；随后多位票委重申这一立场，市场对12月加息概率的定价维持高位。美债长端收益率走强、美元保持韧性，压制贵金属与非美资产。今晚将公布美国9月核心PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀标尺，数据强弱将直接重塑年末利率预期：若PCE超预期回落，市场下调加息概率，美债收益率下行、美元走弱，非美货币与贵金属有望修复；若数据偏强，紧缩预期强化，美元继续走强，非美承压时间拉长。同时可关注个人支出、收入数据验证美国需求端韧性。

   2、欧洲方面

   欧央行维持利率不变，未释放明确方向信号，市场焦点转移到经济与通胀数据。欧元区制造业景气持续低迷，德国经济复苏乏力，法国财政赤字风险持续扰动欧债情绪，是压制欧元的中长期拖累。油价上行带来能源通胀隐患，让欧央行降息预期延后，但疲软的经济基本面约束收紧政策空间，欧元缺乏强力政策催化。今日欧元区经济景气数据若继续走弱，将进一步打压欧元多头信心；若数据边际改善，或带来短暂反弹，但难以扭转利差扩大主导的弱势格局。

   3、英国方面

   英国通胀粘性仍在，9月CPI反弹，油价推升能源通胀，市场延后英国央行降息预期，对英镑形成阶段性托底。但英国经济内生动力偏弱，消费、商业景气数据低迷，难以支撑英镑走出独立行情，走势高度跟随美元。财政方面，市场等待英国财政大臣预算声明，若扩大支出、借贷超预期，会加剧财政可持续性担忧利空英镑；若严控借贷则提振信心。今日重点关注英国财政消息与欧元区经济数据。

   机构观点

   1、大华银行

   欧元兑美元在美联储偏鹰、美欧利差走阔背景下维持弱势，反弹至阻力区间更适合逢高试空，重点关注今晚PCE数据，若通胀超预期回落，欧元短线或迎修复，但趋势仍需欧央行与经济数据配合。

   2、高盛策略团队

   美元兑日元在美日利差支撑下维持高位，但干预风险显著上升，不建议高位追多，日本当局随时可能口头或实质干预，事件会带来瞬间大幅回撤，等待回调至157.30下方再评估机会。

   3、西太平洋银行

   加元受油价高位托底，但油价回落令美加获得支撑，美元兑加元整体震荡偏多；需注意若中东地缘缓和、油价进一步走弱，美加上行空间将打开，交易必须同步跟踪油市动态。

   4、道明证券

   英镑缺乏独立驱动，完全取决于美元与英国财政消息。今晚美国PCE数据是全场核心，若通胀回落超预期，美元走弱将带动非美集体反弹；建议在数据公布前降低杠杆、严格止损，警惕干预与油价异动带来的跳盘风险。

   （亚汇网编辑：章天）

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