今日QDII基金净值一览（2026年10月16日）

   行情综述

  

   2026年10月16日，海外市场多空博弈加剧，隔夜美股走出深V反转行情，道指收涨、纳指小幅收红；港股震荡上行，中国金龙指数大涨；国际原油维持高位，金价震荡偏强。受外围资产价格联动影响，国内QDII基金净值呈现明显分化：美股蓝筹、商品类QDII净值走强，美股科技类QDII震荡，港股互联网QDII反弹修复，海外债券QDII窄幅波动。受美联储通胀预期扰动，美债收益率反复波动，对权益类QDII估值形成扰动。QDII基金存在额度限制、外汇换算时差，场内ETF存在折溢价，实际交易价格不等同于基金净值。

  

   一、美股方向QDII基金（人民币A类）

  

   1.纳指100ETF联接QDII：净值小幅上涨0.09%。隔夜纳指尾盘回升，微软等权重收红，但英伟达、特斯拉回落，指数内部分化，基金净值跟随指数小幅反弹。美联储鹰派预期压制高估值科技股，纳指QDII波动持续放大。

  

   2.标普500ETF联接QDII：净值上涨0.35%。标普500指数尾盘探底回升，蓝筹能源、医疗板块走强，带动净值上行。美国PPI数据超预期，市场上调12月加息概率，限制指数上行高度。

  

   3.道琼斯工业指数QDII：净值上涨1.06%。道指表现亮眼，蓝筹防御板块资金流入，是今日美股QDII中收益表现最好的品种，具备较强抗跌属性。

  

   4.美股生物科技QDII：净值上涨0.62%。美股医疗板块领涨大盘，创新药、生物医药标的走强，带动生物科技类QDII净值上行。

  

   二、港股/中概方向QDII基金

  

   1.恒生科技ETF联接QDII：净值上涨1.87%。隔夜中国金龙指数大幅反弹，中概互联网企业普遍走强，电商、汽车、流媒体龙头上涨，带动恒生科技QDII净值修复。国内消费预期回暖，叠加美元回调，提振中概情绪。

  

   2.港股互联网QDII：净值上涨1.73%。平台经济标的估值低位修复，资金逢低布局，但市场信心尚未完全修复，反弹持续性有待观察。

  

   3.港股高股息QDII：净值上涨0.41%，走势平稳，高分红港股防御属性凸显，波动显著小于恒生科技类产品。

  

   三、大宗商品类QDII基金

  

   1.原油QDII（南方原油LOF）：净值上涨0.82%。美原油维持95.99美元高位震荡，EIA库存大幅下降、霍尔木兹海峡地缘风险支撑油价，带动原油QDII净值走高；IEA储备投放、全球需求偏弱限制涨幅。原油QDII受期货移仓、溢价影响，长期存在损耗风险。

  

   2.诺安全球黄金QDII：净值上涨0.47%。国际金价维持高位震荡，地缘避险需求支撑金价，美元小幅回调利好贵金属，黄金QDII同步走强。

  

   3.国泰大宗商品QDII：净值上涨0.54%，组合配置原油、有色等一篮子大宗商品，受益于全球商品通胀预期。

  

   四、海外债券QDII基金

  

   海外投资级美元债QDII：净值微涨0.07%，窄幅震荡。美债收益率高位反复，美元波动扰动债基净值。美联储保留加息选项，海外债短期难有趋势行情，波动较小，适合稳健配置。

  

   资金与机构解读

  

   资金层面，昨日场内QDIIETF资金分化，标普500ETF、港股高股息QDII获资金净申购；恒生科技ETF出现部分赎回，属于反弹过程中的获利了结。机构观点认为，当前QDII配置要区分品种：美股蓝筹与高股息港股适合作为底仓；纳指科技波动大，受美债收益率扰动明显，不宜重仓；原油、黄金商品QDII属于事件驱动型品种，地缘消息带来波动，适合短线波段，不适合长期重仓。

  

   机构提示，QDII基金存在外汇汇兑延迟、申购额度限制、场内折溢价风险，场外申购净值存在T+2时差，看到的净值为估值，非实时成交价格，切勿单纯参考日内净值盲目追涨。

  

   后市跟踪要点

  

   后续重点跟踪美联储官员讲话、美国通胀与就业数据、中东地缘局势、美元指数和美债收益率。美股QDII持续博弈美联储政策预期；中概QDII关注国内消费政策与企业财报；原油、黄金QDII重点跟踪大宗商品价格变化。配置上建议分散布局，控制单只QDII仓位，警惕海外市场突发波动带来的净值回撤。

  

   （亚汇网编辑：章天）

  

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